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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 454.00 | | 111 454.00 | 111 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 198 621.00 | | 198 621.00 | 198 621.00 |
CF Disponibilités | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 236.00 | | 207 236.00 | 207 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 690.00 | | 318 690.00 | 318 690.00 |
CU Autres participations | 111 439.00 | | 111 439.00 | 111 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 868.00 | 105 868.00 | | 105 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DG Autres réserves | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DH Report à nouveau | | -24 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 888.00 | 75 584.00 | | 26 888.00 |
DL TOTAL (I) | 184 868.00 | 157 979.00 | | 184 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 415.00 | 164 800.00 | | 131 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 350.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 823.00 | 167 150.00 | | 133 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 690.00 | 325 129.00 | | 318 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 1 610.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 1 610.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | -1 610.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 699.00 | 94 603.00 | | 35 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 811.00 | 19 019.00 | | 8 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 888.00 | 75 584.00 | | 26 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VC Groupe et associés | 195 063.00 | 195 063.00 | | 195 063.00 |
VI Groupe et associés | 131 415.00 | 131 415.00 | | 131 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 636.00 | 198 621.00 | 15.00 | 198 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 823.00 | 133 823.00 | | 133 823.00 |