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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 939.00 | 35 860.00 | 120 078.00 | 155 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 248.00 | 30 337.00 | 156 910.00 | 187 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 343 187.00 | 66 198.00 | 276 989.00 | 343 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CF Disponibilités | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 589.00 | 66 198.00 | 298 391.00 | 364 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 250.00 | 21 997.00 | | 17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 24 247.00 | 26 997.00 | | 24 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 771.00 | 299 584.00 | | 264 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 675.00 | 7 366.00 | | 8 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697.00 | 6 237.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 143.00 | 313 188.00 | | 274 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 391.00 | 340 185.00 | | 298 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 446.00 | | 95 446.00 | 95 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 446.00 | | 95 446.00 | 95 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 5 007.00 | | 3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 448.00 | 102 289.00 | | 95 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 198.00 | 80 292.00 | | 78 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 250.00 | 21 997.00 | | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 955.00 | 32 243.00 | | 33 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 955.00 | 32 243.00 | | 33 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 771.00 | 54 519.00 | 125 219.00 | 264 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 144.00 | 63 892.00 | 125 219.00 | 274 144.00 |