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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 284 008.00 | 71 507.00 | 212 501.00 | 284 008.00 |
040 Immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 407.00 | 71 507.00 | 216 900.00 | 288 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
072 Créances – Autres | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 83 027.00 | | 83 027.00 | 83 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 774.00 | | 186 774.00 | 186 774.00 |
110 Total général Actif | 475 181.00 | 71 507.00 | 403 674.00 | 475 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 672.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 490.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 404.00 | 247 552.00 | | 244 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 770.00 | 247 552.00 | | 253 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 131 412.00 | 127 331.00 | | 131 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 631.00 | | | -6 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 3 045.00 | | 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
252 Charges sociales | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 670.00 | 24 837.00 | | 20 670.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 106.00 | 211 295.00 | | 220 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 664.00 | 36 257.00 | | 33 664.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | | 1 245.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 077.00 | 11 945.00 | | 3 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 605.00 | 23 086.00 | | 30 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 407.00 | | | 288 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |