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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 116.00 | 7 162.00 | 84 954.00 | 92 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 991.00 | 8 037.00 | 647 954.00 | 655 991.00 |
BZ Autres créances | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 220 378.00 | | 220 378.00 | 220 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 200.00 | | 503 200.00 | 503 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 191.00 | 8 037.00 | 1 151 154.00 | 1 159 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 700.00 | 1 125 700.00 | | 1 125 700.00 |
DG Autres réserves | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
DH Report à nouveau | -21 362.00 | | | -21 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 287.00 | -21 362.00 | | 27 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 677.00 | 1 115 390.00 | | 1 142 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 371.00 | 5 361.00 | | 5 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 597.00 | | 1 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335.00 | 3 348.00 | | 1 335.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 477.00 | 10 318.00 | | 8 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 154.00 | 1 125 708.00 | | 1 151 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 477.00 | 10 318.00 | | 8 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | 1.00 | | 128 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 113.00 | 9.00 | | 132 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 826.00 | 21 370.00 | | 104 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 287.00 | -21 362.00 | | 27 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 739.00 | | 16 253.00 | 732 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 000.00 | 655 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 000.00 | 92 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 739.00 | | 16 253.00 | 169 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 553.00 | 9 067.00 | 14 583.00 | 13 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 553.00 | 9 067.00 | 14 583.00 | 13 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VI Groupe et associés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 822.00 | 565 822.00 | | 565 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 787.00 | | 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 662.00 | 5 451.00 | | 1 662.00 |
ST Autres comptes | 11 570.00 | 7 884.00 | | 11 570.00 |
YW Taxe professionnelle | | 217.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 933.00 | 1 004.00 | | 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623.00 | 4 002.00 | | 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 233.00 | 13 335.00 | | 13 233.00 |