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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 778.00 | 25 935.00 | 21 843.00 | 47 778.00 |
040 Immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 892.00 | 25 935.00 | 30 957.00 | 56 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
072 Créances – Autres | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
084 Disponibilités | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
110 Total général Actif | 63 229.00 | 25 935.00 | 37 294.00 | 63 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 427.00 | 53 655.00 | | 49 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 117.00 | 317.00 | | 117.00 |
230 Autres produits | 2 038.00 | 3.00 | | 2 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 581.00 | 53 975.00 | | 51 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 369.00 | 24 989.00 | | 22 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23.00 | 38.00 | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 14 142.00 | 15 626.00 | | 14 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 23.00 | | | 23.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 33.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 2 064.00 | 4 653.00 | | 2 064.00 |
252 Charges sociales | 1 759.00 | 1 874.00 | | 1 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 548.00 | 7 721.00 | | 7 548.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 860.00 | 54 936.00 | | 47 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 721.00 | -961.00 | | 3 721.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 229.00 | | | 229.00 |
294 Charges financières | 535.00 | 686.00 | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 414.00 | -1 645.00 | | 3 414.00 |