| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 745 957.00 | | 745 957.00 | 745 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
BZ Autres créances | 192 627.00 | | 192 627.00 | 192 627.00 |
CF Disponibilités | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 902.00 | | 996 902.00 | 996 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 902.00 | | 1 046 902.00 | 1 046 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 956.00 | | | -117 956.00 |
DL TOTAL (I) | -87 956.00 | | | -87 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 918.00 | | | 784 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 725.00 | | | 287 725.00 |
EA Autres dettes | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 771.00 | | | 1 124 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 902.00 | | | 1 046 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 771.00 | | | 1 124 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 771.00 | 1 124 771.00 | | 1 124 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 918.00 | 784 918.00 | | 784 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 725.00 | 287 725.00 | | 287 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 953.00 | 245 953.00 | 30 000.00 | 275 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 771.00 | 1 124 771.00 | | 1 124 771.00 |