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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 404.00 | 4 285.00 | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 580.00 | 2 515.00 | 3 064.00 | 5 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 566.00 | 2 919.00 | 7 646.00 | 10 566.00 |
BT Marchandises | 86 154.00 | | 86 154.00 | 86 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
BZ Autres créances | 114 024.00 | | 114 024.00 | 114 024.00 |
CF Disponibilités | 97 835.00 | | 97 835.00 | 97 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 890.00 | | 337 890.00 | 337 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 457.00 | 2 919.00 | 345 537.00 | 348 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 506.00 | | | -62 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 668.00 | | | -5 668.00 |
DL TOTAL (I) | -53 174.00 | | | -53 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 978.00 | | | 156 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
EA Autres dettes | 115 921.00 | | | 115 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 711.00 | | | 398 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 537.00 | | | 345 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 899.00 | | | 376 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110.00 | | 5 457.00 | 5 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 813.00 | | 5 457.00 | 4 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115.00 | 1 805.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 1 805.00 | | 1 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 978.00 | 156 978.00 | | 156 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 921.00 | 115 921.00 | | 115 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 024.00 | 114 024.00 | | 114 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 198.00 | 153 901.00 | 297.00 | 154 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 900.00 | 376 900.00 | | 376 900.00 |