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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 964.00 | 594.00 | 369.00 | 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 592.00 | 18 175.00 | 21 417.00 | 39 592.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 616.00 | 18 770.00 | 21 846.00 | 40 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
084 Disponibilités | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 951.00 | | 57 951.00 | 57 951.00 |
110 Total général Actif | 98 567.00 | 18 770.00 | 79 797.00 | 98 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157.00 | 544.00 | | 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 891.00 | 50 403.00 | | 30 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 003.00 | 6 933.00 | | 10 003.00 |
230 Autres produits | 3 129.00 | 5 864.00 | | 3 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 180.00 | 63 744.00 | | 44 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 925.00 | 6 269.00 | | 2 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 716.00 | 1 156.00 | | 716.00 |
242 Autres charges externes. | 16 727.00 | 21 356.00 | | 16 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 738.00 | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 263.00 | 38 856.00 | | 22 263.00 |
252 Charges sociales | 1 463.00 | 2 073.00 | | 1 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 847.00 | 7 575.00 | | 7 847.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 277.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 004.00 | 78 300.00 | | 53 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 825.00 | -14 556.00 | | -8 825.00 |
280 Produits financiers | 14 058.00 | 27 267.00 | | 14 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 385.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1 593.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 217.00 | 10 733.00 | | 7 217.00 |