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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 005.00 | | 274 005.00 | 274 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 187.00 | 22 548.00 | 64 639.00 | 87 187.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 192.00 | 22 548.00 | 340 644.00 | 363 192.00 |
060 Stock marchandises | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
072 Créances – Autres | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
084 Disponibilités | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 265.00 | | 66 265.00 | 66 265.00 |
110 Total général Actif | 429 457.00 | 22 548.00 | 406 909.00 | 429 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 778.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 412.00 | | | 305 412.00 |
224 Production immobilisée | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
230 Autres produits | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 804.00 | | | 319 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 147.00 | | | 95 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
242 Autres charges externes. | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
252 Charges sociales | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
262 Autres charges | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 477.00 | | | 303 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
294 Charges financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 889.00 | | | 312 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |