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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 750.00 | 2 445.00 | 11 305.00 | 13 750.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 765.00 | 2 445.00 | 11 320.00 | 13 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
072 Créances – Autres | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
084 Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
110 Total général Actif | 41 569.00 | 2 445.00 | 39 124.00 | 41 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 430.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 735.00 | 39 444.00 | | 59 735.00 |
222 Production stockée | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
230 Autres produits | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 512.00 | 39 444.00 | | 67 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 936.00 | 14 159.00 | | 25 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 18 577.00 | 9 633.00 | | 18 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 131.00 | | | 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 482.00 | | 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 496.00 | 4 136.00 | | 12 496.00 |
252 Charges sociales | 5 527.00 | 1 809.00 | | 5 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 363.00 | 195.00 | | 2 363.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 125.00 | 30 417.00 | | 64 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 387.00 | 9 028.00 | | 3 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 9.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 388.00 | 27.00 | | 3 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 1 353.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 373.00 | 7 638.00 | | 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 650.00 | | | 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 738.00 | | | -2 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 225.00 | | | 8 225.00 |