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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 329.00 | 24 072.00 | 53 257.00 | 77 329.00 |
040 Immobilisations financières | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 682 503.00 | 24 072.00 | 658 431.00 | 682 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
060 Stock marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
084 Disponibilités | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
110 Total général Actif | 737 044.00 | 24 072.00 | 712 972.00 | 737 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 256 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 596.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 376 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 299 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 939.00 | 117 883.00 | | 135 939.00 |
214 Production vendue de biens – France | 537 865.00 | 494 922.00 | | 537 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 21 287.00 | 5 093.00 | | 21 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 592.00 | 617 898.00 | | 695 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 326.00 | 52 738.00 | | 55 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 028.00 | -1 704.00 | | 2 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 929.00 | 145 576.00 | | 141 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 569.00 | -5 193.00 | | 4 569.00 |
242 Autres charges externes. | 123 205.00 | 107 991.00 | | 123 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | 710.00 | | 3 846.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 040.00 | 221 110.00 | | 244 040.00 |
252 Charges sociales | 55 378.00 | 62 355.00 | | 55 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 332.00 | 10 984.00 | | 11 332.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 693.00 | 8 373.00 | | 9 693.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 61.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 354.00 | 603 002.00 | | 651 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 237.00 | 14 896.00 | | 44 237.00 |
294 Charges financières | 3 185.00 | 3 659.00 | | 3 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 115.00 | 344.00 | | 16 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 938.00 | 10 893.00 | | 24 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 685.00 | | | 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 679 031.00 | | | 679 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |