| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 618.00 | 23 823.00 | 22 795.00 | 46 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 836.00 | 165 764.00 | 271 072.00 | 436 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 093.00 | 189 587.00 | 637 506.00 | 827 093.00 |
BT Marchandises | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BZ Autres créances | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
CF Disponibilités | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 156.00 | | 110 156.00 | 110 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 249.00 | 189 587.00 | 747 662.00 | 937 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 249.00 | -176 917.00 | | -170 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 075.00 | 6 668.00 | | 97 075.00 |
DL TOTAL (I) | 16 825.00 | -80 249.00 | | 16 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 178.00 | 235 462.00 | | 162 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 335.00 | 544 888.00 | | 509 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 416.00 | 17 035.00 | | 18 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 907.00 | 47 351.00 | | 40 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 836.00 | 844 736.00 | | 730 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 662.00 | 764 487.00 | | 747 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 667.00 | 683 478.00 | | 643 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 553.00 | | 797 553.00 | 797 553.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 553.00 | | 797 553.00 | 797 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 225.00 | 9 568.00 | | 6 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | 297.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 517.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 550.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -550.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -3 328.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 887.00 | 707 537.00 | | 807 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 813.00 | 700 869.00 | | 710 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 075.00 | 6 668.00 | | 97 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 766.00 | | 1 377.00 | 827 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 298.00 | | 1 206.00 | 484 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 468.00 | | 171.00 | 13 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 352.00 | 62 285.00 | 2 050.00 | 129 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 352.00 | 62 285.00 | 2 050.00 | 129 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VC Groupe et associés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 258.00 | 74 088.00 | 87 170.00 | 161 258.00 |
VI Groupe et associés | 509 335.00 | 509 335.00 | | 509 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 513.00 | | | 73 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 401.00 | 28 763.00 | 13 638.00 | 42 401.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 836.00 | 643 667.00 | 87 170.00 | 730 836.00 |