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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 642.00 | 12 365.00 | 10 277.00 | 22 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 565 014.00 | 86 167.00 | 478 846.00 | 565 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 655.00 | 98 532.00 | 489 123.00 | 587 655.00 |
060 Stock marchandises | 66 450.00 | | 66 450.00 | 66 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
072 Créances – Autres | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 511.00 | | 132 511.00 | 132 511.00 |
110 Total général Actif | 720 166.00 | 98 532.00 | 621 634.00 | 720 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 66.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 387 938.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 104 895.00 | | | 104 895.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 682.00 | | | 410 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 974.00 | | | 176 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 229.00 | | | 64 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 483.00 | | | 73 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |