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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 380.00 | 23 913.00 | 34 468.00 | 58 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 000.00 | 29 533.00 | 93 468.00 | 123 000.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
BZ Autres créances | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CF Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 902.00 | 29 533.00 | 150 369.00 | 179 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 654.00 | | | -17 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | -15 099.00 | | | -15 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 851.00 | | | 86 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
EA Autres dettes | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 468.00 | | | 165 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 369.00 | | | 150 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 366.00 | | | 108 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 254.00 | | 105 254.00 | 105 254.00 |
FG Production vendue services | 182 792.00 | | 182 792.00 | 182 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 046.00 | | 288 046.00 | 288 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 704.00 | | | 289 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 149.00 | | | 288 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 000.00 | | 20 000.00 | 103 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 630.00 | | 20 000.00 | 43 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 370.00 | 12 163.00 | | 17 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 12 163.00 | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 851.00 | 29 748.00 | 57 102.00 | 86 851.00 |
VI Groupe et associés | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 144.00 | 50 144.00 | 3 000.00 | 53 144.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 468.00 | 108 366.00 | 57 102.00 | 165 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | | | 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
ST Autres comptes | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 562.00 | | | 73 562.00 |