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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 507.00 | 8 718.00 | 3 789.00 | 12 507.00 |
040 Immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 639.00 | 8 718.00 | 39 921.00 | 48 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
084 Disponibilités | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
110 Total général Actif | 76 057.00 | 8 718.00 | 67 339.00 | 76 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 091.00 | 95 924.00 | | 115 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 180.00 | | |
224 Production immobilisée | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
230 Autres produits | 2 002.00 | 2 136.00 | | 2 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 178.00 | 98 060.00 | | 119 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 863.00 | 41 850.00 | | 50 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | 35.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 36 724.00 | 33 991.00 | | 36 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | 821.00 | | 2 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 703.00 | 8 912.00 | | 10 703.00 |
252 Charges sociales | 6 255.00 | 3 652.00 | | 6 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 251.00 | 2 614.00 | | 2 251.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 453.00 | 91 898.00 | | 109 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 725.00 | 6 162.00 | | 9 725.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 575.00 | 731.00 | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 153.00 | 5 431.00 | | 9 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 535.00 | | | 535.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 535.00 | | | 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 511.00 | | | 7 511.00 |