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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 287.00 | | 132 287.00 | 132 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 329.00 | 28 187.00 | 3 142.00 | 31 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 257.00 | 29 821.00 | 26 435.00 | 56 257.00 |
040 Immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 999.00 | 58 008.00 | 167 990.00 | 225 999.00 |
060 Stock marchandises | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
072 Créances – Autres | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
084 Disponibilités | 111 016.00 | | 111 016.00 | 111 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 843.00 | | 145 843.00 | 145 843.00 |
110 Total général Actif | 371 841.00 | 58 008.00 | 313 833.00 | 371 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 91.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 491 012.00 | 434 823.00 | | 491 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 474.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 288.00 | 22 081.00 | | 47 288.00 |
230 Autres produits | 31 803.00 | 34 540.00 | | 31 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 104.00 | 491 918.00 | | 570 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 892.00 | 197 068.00 | | 224 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 530.00 | -1 750.00 | | -2 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 719.00 | 1 945.00 | | 719.00 |
242 Autres charges externes. | 117 046.00 | 102 520.00 | | 117 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 2 017.00 | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 414.00 | 120 228.00 | | 159 414.00 |
252 Charges sociales | 23 321.00 | 17 802.00 | | 23 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 961.00 | 7 751.00 | | 9 961.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1 041.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 883.00 | 448 622.00 | | 534 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 221.00 | 43 296.00 | | 35 221.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 645.00 | | | 645.00 |
294 Charges financières | 1 587.00 | 1 923.00 | | 1 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 283.00 | 2 313.00 | | 5 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 018.00 | 39 061.00 | | 29 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 065.00 | | | 218 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |