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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 330.00 | 1 001.00 | 329.00 | 1 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 393.00 | 9 116.00 | 22 277.00 | 31 393.00 |
040 Immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 268.00 | 10 118.00 | 40 150.00 | 50 268.00 |
060 Stock marchandises | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
072 Créances – Autres | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
084 Disponibilités | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 703.00 | | 57 703.00 | 57 703.00 |
110 Total général Actif | 107 971.00 | 10 118.00 | 97 854.00 | 107 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 662.00 | 13 367.00 | | 41 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 085.00 | 31 576.00 | | 75 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 140.00 | 203.00 | | 1 140.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 27.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 044.00 | 45 173.00 | | 118 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 206.00 | 20 324.00 | | 34 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 783.00 | -13 544.00 | | -3 783.00 |
242 Autres charges externes. | 30 852.00 | 23 373.00 | | 30 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 91.00 | | 1 000.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 793.00 | 6 609.00 | | 17 793.00 |
252 Charges sociales | 2 356.00 | 823.00 | | 2 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 671.00 | 3 542.00 | | 6 671.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 109.00 | 41 219.00 | | 89 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 935.00 | 3 955.00 | | 28 935.00 |
294 Charges financières | 671.00 | 419.00 | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 595.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 391.00 | | 4 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 110.00 | 2 549.00 | | 24 110.00 |