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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 842.00 | 48 322.00 | 140 520.00 | 188 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 610.00 | 17 108.00 | 152 501.00 | 169 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 944.00 | 65 431.00 | 314 513.00 | 379 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BT Marchandises | 88 476.00 | | 88 476.00 | 88 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BZ Autres créances | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
CF Disponibilités | 666 625.00 | | 666 625.00 | 666 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 857.00 | | 835 857.00 | 835 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 801.00 | 65 431.00 | 1 150 370.00 | 1 215 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 505.00 | 40 405.00 | | 99 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 452.00 | 79 100.00 | | 234 452.00 |
DL TOTAL (I) | 344 958.00 | 130 505.00 | | 344 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 026.00 | | | 326 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 758.00 | 360 488.00 | | 291 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 749.00 | 111 158.00 | | 182 749.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 412.00 | 472 067.00 | | 805 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 370.00 | 602 573.00 | | 1 150 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 321.00 | 472 067.00 | | 668 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 949.00 | | 267 135.00 | 114 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 13 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 379 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 318.00 | | 267 135.00 | 91 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 483.00 | 29 948.00 | | 35 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 483.00 | 29 948.00 | | 35 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 758.00 | 291 758.00 | | 291 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 627.00 | 187 627.00 | | 187 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 027.00 | 188 936.00 | 128 298.00 | 326 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 996.00 | 73 505.00 | 13 491.00 | 86 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 412.00 | 668 322.00 | 128 298.00 | 805 412.00 |