| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 576.00 | 62 911.00 | 665.00 | 63 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 119.00 | 64 132.00 | 19 987.00 | 84 119.00 |
BT Marchandises | 90 082.00 | | 90 082.00 | 90 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 699.00 | | 82 699.00 | 82 699.00 |
CF Disponibilités | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 755.00 | | 181 755.00 | 181 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 874.00 | 64 132.00 | 201 742.00 | 265 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 475.00 | -746 421.00 | | -1 070 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 555.00 | -324 054.00 | | -587 555.00 |
DK Provisions réglementées | 665.00 | 100.00 | | 665.00 |
DL TOTAL (I) | -1 656 365.00 | -1 069 375.00 | | -1 656 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 994.00 | 13 063.00 | | 166 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 994.00 | 13 063.00 | | 166 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 279.00 | 320 046.00 | | 33 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 293.00 | 63 832.00 | | 22 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | 1 635 541.00 | 1 107 949.00 | | 1 635 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 114.00 | 1 493 268.00 | | 1 691 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 742.00 | 436 956.00 | | 201 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 816.00 | | 354 816.00 | 354 816.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 816.00 | | 354 816.00 | 354 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 021.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 675.00 | | | 253 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 675.00 | 18 021.00 | | 253 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 121.00 | | | 188 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 081.00 | 18 021.00 | | 3 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 411.00 | 100.00 | | 474 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 613.00 | 18 120.00 | | 665 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 938.00 | -100.00 | | -411 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 836.00 | 1 620 906.00 | | 815 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 391.00 | 1 944 960.00 | | 1 403 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 555.00 | -324 054.00 | | -587 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 521.00 | | 3 598.00 | 80 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 198.00 | | 3 598.00 | 61 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 776.00 | 5 180.00 | | 5 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 775.00 | 5 180.00 | | 5 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100.00 | 665.00 | | 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 063.00 | 416 667.00 | 262 736.00 | 13 063.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 57 176.00 | 4 001.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634.00 | 57 178.00 | 5 635.00 | 1 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 797.00 | 474 410.00 | 268 371.00 | 14 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 635 541.00 | 1 635 541.00 | | 1 635 541.00 |
VP Divers | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 565.00 | 83 243.00 | 19 322.00 | 102 565.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 114.00 | 1 691 114.00 | | 1 691 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |