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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BZ Autres créances | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
CF Disponibilités | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 557 049.00 | -756 293.00 | | -1 557 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 934.00 | -800 756.00 | | 214 934.00 |
DL TOTAL (I) | -1 341 115.00 | -1 556 049.00 | | -1 341 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 656.00 | 469 366.00 | | 95 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 656.00 | 469 366.00 | | 95 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | 94 800.00 | | 10 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 855.00 | 19 867.00 | | 5 855.00 |
EA Autres dettes | 1 288 924.00 | 1 065 703.00 | | 1 288 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 766.00 | 1 192 001.00 | | 1 305 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 306.00 | 105 318.00 | | 60 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | -166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 556.00 | 30 652.00 | | 648 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 556.00 | 30 652.00 | | 648 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 001.00 | 29 940.00 | | 137 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 407.00 | 480.00 | | 23 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 865.00 | 515 999.00 | | 258 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 273.00 | 546 419.00 | | 419 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 283.00 | -515 767.00 | | 229 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 818.00 | 1 529 199.00 | | 818 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 884.00 | 2 329 954.00 | | 603 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 934.00 | -800 756.00 | | 214 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 499.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 499.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 092.00 | 23 407.00 | 28 499.00 | 5 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 093.00 | 23 406.00 | 28 499.00 | 5 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 366.00 | 258 865.00 | 632 575.00 | 469 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 366.00 | 258 865.00 | 632 575.00 | 469 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
UX Autres créances clients | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 924.00 | 1 288 924.00 | | 1 288 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VP Divers | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 766.00 | 1 305 766.00 | | 1 305 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |