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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 1 789.00 | 1 276.00 | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 209.00 | 16 900.00 | 34 309.00 | 51 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 881.00 | 55 150.00 | 152 730.00 | 207 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 405.00 | 73 839.00 | 219 567.00 | 293 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BT Marchandises | 187 508.00 | 10 499.00 | 177 009.00 | 187 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 159 836.00 | | 159 836.00 | 159 836.00 |
CF Disponibilités | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 166.00 | 10 499.00 | 385 667.00 | 396 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 571.00 | 84 338.00 | 605 233.00 | 689 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 491.00 | 1 000.00 | | 2 793 491.00 |
DH Report à nouveau | -2 228 774.00 | -1 563 094.00 | | -2 228 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 043.00 | -665 681.00 | | -591 043.00 |
DK Provisions réglementées | 9 748.00 | 9 426.00 | | 9 748.00 |
DL TOTAL (I) | -16 578.00 | -2 218 348.00 | | -16 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 482.00 | 8 924.00 | | 12 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 482.00 | 8 924.00 | | 12 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 102.00 | 220 888.00 | | 187 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 370.00 | 53 106.00 | | 64 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 285.00 | 7 961.00 | | 4 285.00 |
EA Autres dettes | 351 451.00 | 2 568 923.00 | | 351 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 329.00 | 2 850 879.00 | | 609 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 233.00 | 641 454.00 | | 605 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 134.00 | | 1 740 134.00 | 1 740 134.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 134.00 | | 1 740 134.00 | 1 740 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 499.00 | |
GE Autres charges | | | 17 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | 656.00 | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 211.00 | 5 444.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 9 431.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -8 774.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -973.00 | | | -973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 382.00 | 2 318 569.00 | | 1 755 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 425.00 | 2 984 250.00 | | 2 346 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 043.00 | -665 681.00 | | -591 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 834.00 | | 3 571.00 | 289 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 519.00 | | 3 571.00 | 255 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 669.00 | 28 959.00 | | 46 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 613.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 493.00 | 28 346.00 | | 45 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 426.00 | 1 211.00 | 889.00 | 9 426.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 924.00 | 12 482.00 | 8 924.00 | 8 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 350.00 | 13 693.00 | 9 813.00 | 18 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 102.00 | 187 102.00 | | 187 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 351 451.00 | 351 451.00 | | 351 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VP Divers | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 554.00 | 124 554.00 | | 124 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 123.00 | 201 873.00 | 31 250.00 | 233 123.00 |
VW T.V.A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 329.00 | 609 329.00 | | 609 329.00 |