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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 160.00 | 90.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 487.00 | 11 351.00 | 40 136.00 | 51 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 535.00 | 41 607.00 | 121 928.00 | 163 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 273.00 | 53 118.00 | 162 154.00 | 215 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BT Marchandises | 164 700.00 | 6 794.00 | 157 906.00 | 164 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
BZ Autres créances | 136 231.00 | | 136 231.00 | 136 231.00 |
CF Disponibilités | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 359.00 | 6 794.00 | 394 565.00 | 401 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 632.00 | 59 912.00 | 556 720.00 | 616 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 822.00 | 1 000.00 | | 2 484 822.00 |
DH Report à nouveau | -2 483 182.00 | -1 674 650.00 | | -2 483 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021 469.00 | -808 523.00 | | -1 021 469.00 |
DK Provisions réglementées | 9 427.00 | 7 593.00 | | 9 427.00 |
DL TOTAL (I) | -1 010 402.00 | -2 474 590.00 | | -1 010 402.00 |
DP Provisions pour risques | 272 000.00 | 163 000.00 | | 272 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 367.00 | 49 837.00 | | 56 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 367.00 | 212 837.00 | | 328 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 575.00 | 373 048.00 | | 333 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 722.00 | 60 865.00 | | 62 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
EA Autres dettes | 820 175.00 | 2 603 861.00 | | 820 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 755.00 | 3 037 774.00 | | 1 238 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 720.00 | 776 022.00 | | 556 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 088 974.00 | | 2 088 974.00 | 2 088 974.00 |
FG Production vendue services | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 919.00 | | 2 089 919.00 | 2 089 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 794.00 | |
GE Autres charges | | | 124 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -998 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 019 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 281.00 | 4 444.00 | | 2 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | 4 444.00 | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 834.00 | -4 444.00 | | -1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 158.00 | 2 948 204.00 | | 2 153 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 627.00 | 3 756 727.00 | | 3 174 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021 469.00 | -808 523.00 | | -1 021 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 196.00 | | 27 077.00 | 188 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 945.00 | | 27 077.00 | 187 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 582.00 | 20 537.00 | | 32 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 50.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 472.00 | 20 487.00 | | 32 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 575.00 | 333 575.00 | | 333 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
UX Autres créances clients | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VB T. V. A. | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VI Groupe et associés | 820 175.00 | 820 175.00 | | 820 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VP Divers | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 755.00 | 228 755.00 | | 228 755.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 755.00 | 1 238 755.00 | | 1 238 755.00 |