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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
CF Disponibilités | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 718 931.00 | -923 336.00 | | -1 718 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 900.00 | -795 595.00 | | 117 900.00 |
DL TOTAL (I) | -1 600 031.00 | -1 717 931.00 | | -1 600 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 629.00 | 204 402.00 | | 20 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 629.00 | 204 402.00 | | 20 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 918.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 989.00 | 3 383.00 | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371.00 | 62 331.00 | | 6 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 337.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 299.00 | | |
EA Autres dettes | 1 610 996.00 | 1 480 774.00 | | 1 610 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 357.00 | 1 624 042.00 | | 1 619 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 955.00 | 110 512.00 | | 39 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 388.00 | 146 907.00 | | 219 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 388.00 | 146 907.00 | | 219 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 414.00 | 83 211.00 | | 28 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 030.00 | 504 647.00 | | 77 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 359.00 | -357 740.00 | | 142 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 093.00 | 1 569 158.00 | | 264 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 192.00 | 2 364 754.00 | | 146 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 900.00 | -795 595.00 | | 117 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 194.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 194.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 402.00 | 48 616.00 | 232 388.00 | 204 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 402.00 | 48 616.00 | 232 388.00 | 204 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 610 594.00 | 1 610 594.00 | | 1 610 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VP Divers | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 357.00 | 1 619 357.00 | | 1 619 357.00 |