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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 34 182.00 | 1 899.00 | 32 283.00 | 34 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 986.00 | 19 131.00 | 42 855.00 | 61 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 488.00 | 96 762.00 | 340 726.00 | 437 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 420.00 | 117 792.00 | 416 628.00 | 534 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BT Marchandises | 133 946.00 | 10 971.00 | 122 975.00 | 133 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 419 473.00 | | 419 473.00 | 419 473.00 |
CF Disponibilités | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 625.00 | 10 971.00 | 593 654.00 | 604 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 045.00 | 128 763.00 | 1 010 282.00 | 1 139 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 202.00 | 1 000.00 | | 633 202.00 |
DH Report à nouveau | -653 714.00 | -543 071.00 | | -653 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 848.00 | -110 644.00 | | -205 848.00 |
DK Provisions réglementées | 34 564.00 | 26 475.00 | | 34 564.00 |
DL TOTAL (I) | -191 796.00 | -626 239.00 | | -191 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 927.00 | 26 833.00 | | 30 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 927.00 | 26 833.00 | | 30 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 085.00 | 197 760.00 | | 218 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 944.00 | 69 378.00 | | 104 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 454.00 | 7 812.00 | | 4 454.00 |
EA Autres dettes | 843 668.00 | 1 164 022.00 | | 843 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 152.00 | 1 438 972.00 | | 1 171 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 282.00 | 839 566.00 | | 1 010 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 208 911.00 | | 3 208 911.00 | 3 208 911.00 |
FG Production vendue services | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 094.00 | | 3 214 094.00 | 3 214 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 572 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 971.00 | |
GE Autres charges | | | 4 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 275.00 | 19 961.00 | | 8 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 089.00 | -19 961.00 | | -8 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -877.00 | | | -877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 986.00 | 3 522 110.00 | | 3 247 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 833.00 | 3 632 754.00 | | 3 453 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 848.00 | -110 644.00 | | -205 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 252.00 | | 16 168.00 | 518 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 489.00 | | 16 168.00 | 537 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 039.00 | 54 753.00 | | 63 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 039.00 | 54 753.00 | | 63 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 876.00 | 10 971.00 | 4 876.00 | 4 876.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 833.00 | 30 927.00 | 26 833.00 | 26 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 085.00 | 218 085.00 | | 218 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
VB T. V. A. | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 843 668.00 | 843 668.00 | | 843 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VP Divers | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 286.00 | 365 286.00 | | 365 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 236.00 | 419 473.00 | 763.00 | 420 236.00 |
VW T.V.A. | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 152.00 | 1 171 152.00 | | 1 171 152.00 |