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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 733.00 | 1.00 | 24 732.00 | 24 733.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 148.00 | | 65 148.00 | 65 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 881.00 | 1.00 | 89 880.00 | 89 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 857 469.00 | -1 084 624.00 | | -1 857 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 420.00 | -772 845.00 | | -55 420.00 |
DL TOTAL (I) | -1 911 889.00 | -1 856 469.00 | | -1 911 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 999.00 | 376 817.00 | | 58 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 999.00 | 376 817.00 | | 58 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 881.00 | 150 338.00 | | 44 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | 2 064.00 | | 205.00 |
EA Autres dettes | 1 897 684.00 | 1 628 343.00 | | 1 897 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 770.00 | 1 780 746.00 | | 1 942 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 880.00 | 301 094.00 | | 89 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 807.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 645 571.00 | 352 960.00 | | 645 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 571.00 | 352 960.00 | | 645 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 807.00 | 218 174.00 | | 356 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 702.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 754.00 | 729 231.00 | | 327 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 560.00 | 994 106.00 | | 684 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 989.00 | -641 146.00 | | -38 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 378.00 | 1 012 132.00 | | 1 002 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 798.00 | 1 784 976.00 | | 1 057 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 420.00 | -772 845.00 | | -55 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 817.00 | 327 754.00 | 645 571.00 | 376 817.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 818.00 | 327 754.00 | 645 571.00 | 376 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327 754.00 | 645 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 897 684.00 | 1 897 684.00 | | 1 897 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VP Divers | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 832.00 | 64 100.00 | 24 732.00 | 88 832.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 770.00 | 1 942 770.00 | | 1 942 770.00 |