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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 956.00 | 13 554.00 | 65 402.00 | 78 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 488 631.00 | 66 797.00 | 421 834.00 | 488 631.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 202.00 | 80 351.00 | 487 851.00 | 568 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
072 Créances – Autres | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
084 Disponibilités | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 364.00 | | 95 364.00 | 95 364.00 |
110 Total général Actif | 663 566.00 | 80 351.00 | 583 215.00 | 663 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 179 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 643.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 158 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 346.00 | 38 004.00 | | 32 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 746.00 | 40 405.00 | | 34 746.00 |
242 Autres charges externes. | 21 571.00 | 19 259.00 | | 21 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | 465.00 | | 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 423.00 | 27 848.00 | | 28 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 461.00 | 47 573.00 | | 50 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 715.00 | -7 168.00 | | -15 715.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 603.00 | 6 685.00 | | 8 603.00 |
294 Charges financières | 4 570.00 | 2 511.00 | | 4 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 643.00 | -2 974.00 | | -11 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566 202.00 | | | 566 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 043.00 | | | 2 043.00 |