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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 099.00 | 3 819.00 | 4 280.00 | 8 099.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 505.00 | 4 600.00 | 5 904.00 | 10 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 854.00 | 12 352.00 | 39 501.00 | 51 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 544.00 | 20 771.00 | 198 772.00 | 219 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BT Marchandises | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 354.00 | | 78 354.00 | 78 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 898.00 | 20 771.00 | 277 127.00 | 297 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 407.00 | | | 407.00 |
DH Report à nouveau | 7 735.00 | -41 725.00 | | 7 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 349.00 | 49 867.00 | | 40 349.00 |
DL TOTAL (I) | 58 491.00 | 18 142.00 | | 58 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 629.00 | 98 398.00 | | 155 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 851.00 | 59 705.00 | | 19 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 797.00 | 12 800.00 | | 19 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 422.00 | 10 431.00 | | 22 422.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 795.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 636.00 | 182 131.00 | | 218 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 127.00 | 200 273.00 | | 277 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 289.00 | 101 502.00 | | 91 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
FG Production vendue services | 281 444.00 | | 281 444.00 | 281 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 632.00 | | 299 632.00 | 299 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 943.00 | |
GE Autres charges | | | 18 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 277.00 | 4 775.00 | | 8 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 809.00 | 14 072.00 | | 18 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | 910.00 | | 7 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 418.00 | 223 069.00 | | 308 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 069.00 | 173 201.00 | | 268 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 349.00 | 49 867.00 | | 40 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 369.00 | | 95 175.00 | 124 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 999.00 | | 65 100.00 | 77 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 657.00 | | 21 702.00 | 40 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 713.00 | | 8 374.00 | 5 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 828.00 | 8 944.00 | | 11 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | 1 203.00 | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 212.00 | 7 741.00 | | 9 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
UX Autres créances clients | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 629.00 | 28 282.00 | 104 810.00 | 155 629.00 |
VI Groupe et associés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 181.00 | 18 095.00 | 14 086.00 | 32 181.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 636.00 | 91 289.00 | 104 810.00 | 218 636.00 |