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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | 2 217.00 | 16 783.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 431.00 | 1 867.00 | 21 564.00 | 23 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 431.00 | 4 084.00 | 38 347.00 | 42 431.00 |
060 Stock marchandises | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
072 Créances – Autres | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
084 Disponibilités | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
110 Total général Actif | 87 518.00 | 4 084.00 | 83 434.00 | 87 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 656.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 332.00 | | | 76 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 740.00 | | | -9 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
242 Autres charges externes. | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
262 Autres charges | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 777.00 | | | 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 876.00 | | | 8 876.00 |