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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 403.00 | 23 407.00 | 19 996.00 | 43 403.00 |
040 Immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 969.00 | 23 407.00 | 21 562.00 | 44 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
072 Créances – Autres | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
084 Disponibilités | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
110 Total général Actif | 92 553.00 | 23 407.00 | 69 146.00 | 92 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 243.00 | | | 158 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
230 Autres produits | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 897.00 | | | 174 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
242 Autres charges externes. | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 682.00 | | | 86 682.00 |
252 Charges sociales | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 621.00 | | | 173 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 927.00 | | | 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 541.00 | | | 541.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 324.00 | | | 324.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -324.00 | | | -324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 975.00 | | | 7 975.00 |