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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 878.00 | | 2 286 878.00 | 2 286 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BZ Autres créances | 109 821.00 | | 109 821.00 | 109 821.00 |
CF Disponibilités | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 471.00 | | 157 471.00 | 157 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 349.00 | | 2 444 349.00 | 2 444 349.00 |
CU Autres participations | 2 283 000.00 | | 2 283 000.00 | 2 283 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 273 090.00 | | | 2 273 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 77 411.00 | 77 411.00 | | 77 411.00 |
DH Report à nouveau | -944 638.00 | | | -944 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 213.00 | -944 638.00 | | 45 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 776.00 | -848 527.00 | | 1 469 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 121.00 | 950 138.00 | | 950 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 105.00 | 3 807.00 | | 19 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 253.00 | 65 651.00 | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 573.00 | 1 019 596.00 | | 974 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 349.00 | 171 069.00 | | 2 444 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 213.00 | -944 637.00 | | 45 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 313.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | 5 940.00 | | 6 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 432.00 | 80 091.00 | | 114 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 218.00 | 1 024 729.00 | | 69 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 213.00 | -944 638.00 | | 45 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 820.00 | 2 273 090.00 | 3 978.00 | 969 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960 010.00 | 2 286 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960 010.00 | 2 286 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 820.00 | 2 273 090.00 | 3 978.00 | 969 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 910.00 | | 959 910.00 | 959 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 910.00 | | 959 910.00 | 959 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VC Groupe et associés | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 613.00 | 120 613.00 | | 120 613.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 573.00 | 24 573.00 | 950 000.00 | 974 573.00 |