| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 196.00 | 135 417.00 | 16 779.00 | 152 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 5 022.00 | 1 353.00 | 6 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 031.00 | 155 958.00 | 111 073.00 | 267 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 106.00 | 152 106.00 | | 152 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 128.00 | 4 348 503.00 | 163 625.00 | 4 512 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 041.00 | | 305 041.00 | 305 041.00 |
BZ Autres créances | 93 090.00 | | 93 090.00 | 93 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CF Disponibilités | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 454.00 | | 425 454.00 | 425 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 582.00 | 4 348 503.00 | 589 079.00 | 4 937 582.00 |
CU Autres participations | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 300.00 | 1 027 300.00 | | 1 027 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
DH Report à nouveau | 5 399.00 | 182 766.00 | | 5 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 835 484.00 | -177 367.00 | | -3 835 484.00 |
DL TOTAL (I) | -2 783 037.00 | 1 052 447.00 | | -2 783 037.00 |
DP Provisions pour risques | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 992 307.00 | 986 524.00 | | 992 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 085.00 | 1 281 828.00 | | 1 035 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 495.00 | 1 103 706.00 | | 1 082 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 095.00 | 76 761.00 | | 79 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 233.00 | 137 412.00 | | 134 233.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 101 594.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 808.00 | 3 687 826.00 | | 3 324 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 079.00 | 4 740 273.00 | | 589 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 159.00 | 1 758 728.00 | | 1 638 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 201.00 | | 954 201.00 | 954 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 201.00 | | 954 201.00 | 954 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 308.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 852 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 840 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 598.00 | 1 644.00 | | 31 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 379.00 | 420.00 | | 9 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 379.00 | 420.00 | | 9 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 91 873.00 | | 1 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 91 873.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 598.00 | -91 453.00 | | 7 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 5 189.00 | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 041.00 | 1 501 793.00 | | 1 016 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 525.00 | 1 679 160.00 | | 4 851 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 835 484.00 | -177 367.00 | | -3 835 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 348 440.00 | | 164 738.00 | 4 348 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 196.00 | | | 152 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 4 512 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 267 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 449.00 | | 12 632.00 | 255 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934 420.00 | | 152 106.00 | 3 934 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 194.00 | 66 940.00 | 736.00 | 230 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 978.00 | 30 439.00 | | 104 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 1 275.00 | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 469.00 | 35 225.00 | 736.00 | 121 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 152 106.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 3 852 106.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 3 899 414.00 | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 308.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 852 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 992 307.00 | | 992 307.00 | 992 307.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 106.00 | 152 106.00 | | 152 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
UX Autres créances clients | 305 041.00 | 305 041.00 | | 305 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VB T. V. A. | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 454.00 | 335 111.00 | 694 343.00 | 1 029 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 620.00 | 1 039 620.00 | | 1 039 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 766.00 | | | 239 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 291.00 | 595 291.00 | | 595 291.00 |
VW T.V.A. | 78 942.00 | 78 942.00 | | 78 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 809.00 | 1 638 159.00 | 1 686 650.00 | 3 324 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | 2 615.00 | | 1 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 426 084.00 | 538 645.00 | | 426 084.00 |
ST Autres comptes | 103 948.00 | 201 449.00 | | 103 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 239.00 | 172 247.00 | | 121 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 110.00 | 6 101.00 | | 4 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 384.00 | 8 716.00 | | 5 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 348.00 | 302 559.00 | | 207 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 777.00 | 162 693.00 | | 121 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 271.00 | 912 341.00 | | 651 271.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |