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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 772.00 | 80 430.00 | 105 342.00 | 185 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 690 791.00 | 80 430.00 | 9 610 361.00 | 9 690 791.00 |
BT Marchandises | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 347.00 | | 208 347.00 | 208 347.00 |
BZ Autres créances | 357 308.00 | | 357 308.00 | 357 308.00 |
CF Disponibilités | 459 076.00 | | 459 076.00 | 459 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 800.00 | | 1 045 800.00 | 1 045 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 736 592.00 | 80 430.00 | 10 656 161.00 | 10 736 592.00 |
CU Autres participations | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 820 516.00 | 2 820 516.00 | | 2 820 516.00 |
DH Report à nouveau | -20 392.00 | | | -20 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 084.00 | -20 392.00 | | 203 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 208.00 | 2 855 124.00 | | 3 058 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 762.00 | 2 515 667.00 | | 1 262 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914 723.00 | 5 102 966.00 | | 5 914 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 015.00 | 48 899.00 | | 53 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 831.00 | 215 951.00 | | 278 831.00 |
EA Autres dettes | 88 619.00 | 682.00 | | 88 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 597 952.00 | 7 884 166.00 | | 7 597 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 656 161.00 | 10 739 290.00 | | 10 656 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 097 952.00 | 2 884 166.00 | | 5 097 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 590.00 | | 1 167 590.00 | 1 167 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 590.00 | | 1 167 590.00 | 1 167 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 966.00 | 27 500.00 | | 65 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 966.00 | 28 322.00 | | 65 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 573.00 | 1 066.00 | | 40 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 917.00 | 1 066.00 | | 40 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 048.00 | 27 255.00 | | 25 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | -5 676.00 | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 479.00 | 1 540 785.00 | | 1 759 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 395.00 | 1 561 177.00 | | 1 556 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 084.00 | -20 392.00 | | 203 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 174.00 | 35 100.00 | 64 844.00 | 110 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 174.00 | 35 100.00 | 64 844.00 | 110 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550 030.00 | 50 030.00 | 2 500 000.00 | 2 550 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 297.00 | 75 297.00 | | 75 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 924.00 | 126 924.00 | | 126 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 619.00 | 88 619.00 | | 88 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
UX Autres créances clients | 208 348.00 | 208 348.00 | | 208 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VB T. V. A. | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 762.00 | 1 262 762.00 | | 1 262 762.00 |
VI Groupe et associés | 3 364 694.00 | 3 364 694.00 | | 3 364 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 231.00 | 113 231.00 | | 113 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VW T.V.A. | 66 525.00 | 66 525.00 | | 66 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 597 953.00 | 5 097 953.00 | 2 500 000.00 | 7 597 953.00 |