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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 870.00 | 3 944.00 | 1 926.00 | 5 870.00 |
040 Immobilisations financières | 3 225 070.00 | 600 000.00 | 2 625 070.00 | 3 225 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 230 940.00 | 603 944.00 | 2 626 996.00 | 3 230 940.00 |
072 Créances – Autres | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | 116 889.00 | | 116 889.00 | 116 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 117.00 | | 117 117.00 | 117 117.00 |
110 Total général Actif | 3 348 058.00 | 603 944.00 | 2 744 113.00 | 3 348 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 117.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -239 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 428 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 281 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 315 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 744 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 287.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 000 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 196.00 | | | 130 196.00 |
230 Autres produits | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 712.00 | | | 134 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
242 Autres charges externes. | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
252 Charges sociales | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | | | 450.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 062.00 | | | 137 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 351.00 | | | -2 351.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
294 Charges financières | 213 561.00 | | | 213 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | -239 936.00 | | | -239 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |