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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 510.00 | | 800 510.00 | 800 510.00 |
BZ Autres créances | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
CF Disponibilités | 83 661.00 | | 83 661.00 | 83 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 263.00 | | 109 263.00 | 109 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 773.00 | | 909 773.00 | 909 773.00 |
CU Autres participations | 800 510.00 | | 800 510.00 | 800 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 272 164.00 | | | 272 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 197.00 | | | 470 197.00 |
DL TOTAL (I) | 745 661.00 | | | 745 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 443.00 | | | 158 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 112.00 | | | 164 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 773.00 | | | 909 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 544.00 | | | 81 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 241.00 | | | 478 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 197.00 | | | 470 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | 510.00 | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 510.00 | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 444.00 | 75 876.00 | 82 568.00 | 158 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 112.00 | 81 545.00 | 82 568.00 | 164 112.00 |