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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 11 180.00 | 7 326.00 | 3 854.00 | 11 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 386.00 | 276.00 | 5 110.00 | 5 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 427.00 | 10 213.00 | 22 214.00 | 32 427.00 |
BF Prêts | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 544.00 | 17 815.00 | 95 729.00 | 113 544.00 |
BT Marchandises | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 061.00 | 8 750.00 | 84 311.00 | 93 061.00 |
BZ Autres créances | 81 330.00 | | 81 330.00 | 81 330.00 |
CF Disponibilités | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 687.00 | 8 750.00 | 230 937.00 | 239 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 232.00 | 26 565.00 | 326 667.00 | 353 232.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 806.00 | 12 169.00 | | 26 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 756.00 | 14 637.00 | | 5 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 242.00 | 9 145.00 | | 23 242.00 |
DL TOTAL (I) | 75 804.00 | 55 951.00 | | 75 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 348.00 | 92 600.00 | | 80 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 7 670.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 332.00 | 81 222.00 | | 107 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 576.00 | 47 053.00 | | 55 576.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 872.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 920.00 | 3 412.00 | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 863.00 | 232 836.00 | | 250 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 667.00 | 288 787.00 | | 326 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 377.00 | 212 877.00 | | 182 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 089.00 | | 176 089.00 | 176 089.00 |
FG Production vendue services | 180 979.00 | | 180 979.00 | 180 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 068.00 | | 357 068.00 | 357 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 1 236.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 617.00 | 2 592.00 | | 4 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 824.00 | 3 828.00 | | 4 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 013.00 | 97.00 | | 2 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | 769.00 | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 811.00 | 3 059.00 | | 2 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 2 646.00 | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 117.00 | 384 217.00 | | 362 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 361.00 | 369 580.00 | | 356 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 756.00 | 14 637.00 | | 5 756.00 |