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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 225.00 | 362.00 | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 406.00 | 85 719.00 | 4 687.00 | 90 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 994.00 | 85 944.00 | 5 050.00 | 90 994.00 |
BT Marchandises | 213 248.00 | 7 700.00 | 205 548.00 | 213 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 491.00 | 2 503.00 | 37 988.00 | 40 491.00 |
BZ Autres créances | 69 477.00 | | 69 477.00 | 69 477.00 |
CF Disponibilités | 249 771.00 | | 249 771.00 | 249 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 282.00 | 10 203.00 | 566 079.00 | 576 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 276.00 | 96 147.00 | 571 129.00 | 667 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 178.00 | 20 718.00 | | 25 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 070.00 | 4 460.00 | | 6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 42 249.00 | 36 178.00 | | 42 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 362.00 | 311 399.00 | | 207 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 119.00 | 111 215.00 | | 10 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 717.00 | 384 231.00 | | 189 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 349.00 | 103 414.00 | | 67 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 709.00 | 4 123.00 | | 2 709.00 |
EA Autres dettes | 51 622.00 | 16 153.00 | | 51 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 880.00 | 930 538.00 | | 528 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 129.00 | 966 716.00 | | 571 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 880.00 | 723 176.00 | | 528 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 873 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 873 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 359.00 | 22 413.00 | | 197 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 995.00 | 4 201.00 | | 29 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 364.00 | 18 212.00 | | 167 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 146.00 | 2 280 209.00 | | 2 106 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 076.00 | 2 275 749.00 | | 2 100 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 070.00 | 4 460.00 | | 6 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 020.00 | 90 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 90 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 814.00 | | | 91 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 199.00 | 47 197.00 | 452.00 | 39 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 199.00 | 47 197.00 | 452.00 | 39 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
6T Sur comptes clients | 33 552.00 | 2 503.00 | 33 552.00 | 33 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 252.00 | 2 503.00 | 33 552.00 | 41 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 252.00 | 2 503.00 | 33 552.00 | 41 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 503.00 | 33 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 717.00 | 189 717.00 | | 189 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
UX Autres créances clients | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 362.00 | 207 362.00 | | 207 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 196.00 | 113 196.00 | | 113 196.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 880.00 | 528 880.00 | | 528 880.00 |