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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AP Constructions | 3 740.00 | 375.00 | 3 365.00 | 3 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 271.00 | 4 145.00 | 4 127.00 | 8 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 778.00 | 5 982.00 | 20 796.00 | 26 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 244.00 | 10 501.00 | 198 743.00 | 209 244.00 |
BT Marchandises | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 762.00 | | 252 762.00 | 252 762.00 |
BZ Autres créances | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
CF Disponibilités | 162 903.00 | | 162 903.00 | 162 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 749.00 | | 473 749.00 | 473 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 993.00 | 10 501.00 | 672 492.00 | 682 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 768.00 | -7 899.00 | | 22 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 997.00 | 31 667.00 | | 66 997.00 |
DL TOTAL (I) | 100 765.00 | 33 768.00 | | 100 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 987.00 | 116 371.00 | | 96 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 597.00 | 84 274.00 | | 17 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 542.00 | 202 109.00 | | 172 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 938.00 | 143 835.00 | | 202 938.00 |
EA Autres dettes | 89 663.00 | 106 209.00 | | 89 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 728.00 | 652 797.00 | | 579 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 493.00 | 686 565.00 | | 680 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 540.00 | 555 889.00 | | 502 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 558.00 | | 2 687.00 | 206 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 103.00 | | 2 687.00 | 36 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092.00 | 6 410.00 | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092.00 | 6 410.00 | | 4 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 542.00 | 172 542.00 | | 172 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 260.00 | 107 260.00 | | 107 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 252 762.00 | 252 762.00 | | 252 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 987.00 | 19 799.00 | 77 188.00 | 96 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
VP Divers | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 938.00 | 202 938.00 | | 202 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 211.00 | 293 896.00 | 3 315.00 | 297 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 727.00 | 502 539.00 | 77 188.00 | 579 727.00 |