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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
BZ Autres créances | 143 980.00 | | 143 980.00 | 143 980.00 |
CF Disponibilités | 567 016.00 | | 567 016.00 | 567 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 996.00 | | 710 996.00 | 710 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 046.00 | | 806 046.00 | 806 046.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 487.00 | 196 773.00 | | 197 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 074.00 | 714.00 | | 478 074.00 |
DL TOTAL (I) | 681 062.00 | 202 987.00 | | 681 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 991.00 | 391 824.00 | | 122 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 3 600.00 | | 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830.00 | 278.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 983.00 | 395 702.00 | | 124 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 046.00 | 598 690.00 | | 806 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 983.00 | 395 702.00 | | 124 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 4 890.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 278.00 | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 233.00 | 4 890.00 | | 489 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 158.00 | 4 175.00 | | 11 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 074.00 | 714.00 | | 478 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 540.00 | | 95 000.00 | 7 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 490.00 | 95 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 490.00 | 95 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | 95 000.00 | 7 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 143 980.00 | 143 980.00 | | 143 980.00 |
VI Groupe et associés | 122 991.00 | 122 991.00 | | 122 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 980.00 | 143 980.00 | | 143 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 983.00 | 124 983.00 | | 124 983.00 |