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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 757.00 | 4 967.00 | 4 790.00 | 9 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 690.00 | 5 642.00 | 2 048.00 | 7 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 128.00 | 50 885.00 | 242.00 | 51 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 784.00 | 61 494.00 | 1 228 290.00 | 1 289 784.00 |
BT Marchandises | 138 730.00 | | 138 730.00 | 138 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
BZ Autres créances | 82 307.00 | | 82 307.00 | 82 307.00 |
CF Disponibilités | 266 756.00 | | 266 756.00 | 266 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 935.00 | | 527 935.00 | 527 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 719.00 | 61 494.00 | 1 756 225.00 | 1 817 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 740.00 | 296 685.00 | | 368 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 435.00 | 72 055.00 | | 127 435.00 |
DL TOTAL (I) | 507 175.00 | 379 740.00 | | 507 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 769.00 | 799 832.00 | | 722 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 361.00 | 404 996.00 | | 223 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 902.00 | 198 725.00 | | 194 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 217.00 | 73 358.00 | | 107 217.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 2 124.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 050.00 | 1 479 035.00 | | 1 249 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 225.00 | 1 858 775.00 | | 1 756 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 032.00 | 757 112.00 | | 570 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 784.00 | | | 1 289 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 757.00 | | | 1 229 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 556.00 | 3 938.00 | | 57 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 2 440.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 029.00 | 1 498.00 | | 55 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 177.00 | 139 177.00 | | 139 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VC Groupe et associés | 73 361.00 | 73 361.00 | | 73 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 769.00 | 96 758.00 | 382 053.00 | 722 769.00 |
VI Groupe et associés | 220 620.00 | 220 620.00 | | 220 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 547.00 | 125 547.00 | | 125 547.00 |
VW T.V.A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 044.00 | 570 032.00 | 382 053.00 | 1 196 044.00 |