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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 675.00 | 2 571.00 | 17 104.00 | 19 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 3 278.00 | 1 492.00 | 1 786.00 | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 995.00 | 15 102.00 | 42 892.00 | 57 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 924.00 | 30 702.00 | 72 223.00 | 102 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 275.00 | 12 061.00 | 86 214.00 | 98 275.00 |
BZ Autres créances | 55 863.00 | 21 494.00 | 34 368.00 | 55 863.00 |
CF Disponibilités | 82 980.00 | | 82 980.00 | 82 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 242.00 | 33 556.00 | 204 686.00 | 238 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 166.00 | 64 258.00 | 276 909.00 | 341 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 510.00 | -139 080.00 | | -188 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 387.00 | -49 430.00 | | 2 387.00 |
DL TOTAL (I) | -171 123.00 | -173 510.00 | | -171 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 000.00 | 1 272.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 7 742.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 101.00 | 21 083.00 | | 15 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 113.00 | 256 150.00 | | 244 113.00 |
EA Autres dettes | 124 823.00 | 158 701.00 | | 124 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 031.00 | 444 949.00 | | 448 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 909.00 | 271 439.00 | | 276 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 031.00 | 444 949.00 | | 448 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 586.00 | | 44 538.00 | 66 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 102 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 61 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 734.00 | | 41 738.00 | 27 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | 2 800.00 | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 862.00 | 9 088.00 | 3 248.00 | 24 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 342.00 | 1 195.00 | | 10 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 654.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 603.00 | 7 239.00 | 3 248.00 | 12 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 148.00 | | 17 654.00 | 39 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 210.00 | | 17 654.00 | 51 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 210.00 | | 17 654.00 | 51 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 471.00 | 127 471.00 | | 127 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 823.00 | 124 823.00 | | 124 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VP Divers | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 382.00 | 163 382.00 | | 163 382.00 |
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 031.00 | 448 031.00 | | 448 031.00 |