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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 344.00 | 25 782.00 | 43 562.00 | 69 344.00 |
040 Immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 084.00 | 25 782.00 | 48 302.00 | 74 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 721.00 | 12 422.00 | 8 299.00 | 20 721.00 |
072 Créances – Autres | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
084 Disponibilités | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 574.00 | 12 422.00 | 69 152.00 | 81 574.00 |
110 Total général Actif | 155 658.00 | 38 204.00 | 117 454.00 | 155 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 342.00 | 156 417.00 | | 177 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 946.00 | 853.00 | | 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 788.00 | 157 276.00 | | 179 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 521.00 | 12 374.00 | | 15 521.00 |
242 Autres charges externes. | 66 716.00 | 82 979.00 | | 66 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 314.00 | 14 727.00 | | 10 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 211.00 | 49 873.00 | | 55 211.00 |
252 Charges sociales | 15 570.00 | 14 254.00 | | 15 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 3.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 838.00 | 181 265.00 | | 182 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 051.00 | -23 990.00 | | -3 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 23 609.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | 1 462.00 | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 311.00 | -1 893.00 | | -4 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 084.00 | | | 74 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |