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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 044 367.00 | | 1 044 367.00 | 1 044 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 044 367.00 | | 1 044 367.00 | 1 044 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
072 Créances – Autres | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
084 Disponibilités | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 770.00 | | 108 770.00 | 108 770.00 |
110 Total général Actif | 1 153 137.00 | | 1 153 137.00 | 1 153 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 243 925.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 328.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 059.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 564 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 588 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 153 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 244.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 98 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
242 Autres charges externes. | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 084.00 | | | -12 084.00 |
280 Produits financiers | 193 707.00 | | | 193 707.00 |
294 Charges financières | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 059.00 | | | 170 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 044 367.00 | | | 1 044 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 406.00 | | | 4 406.00 |