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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 2 840.00 | 210.00 | 3 050.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | 2 072.00 | 16 222.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 356.00 | 306.00 | 1 049.00 | 1 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 731.00 | 105 790.00 | 92 940.00 | 198 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 370.00 | 22 287.00 | 12 083.00 | 34 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 508.00 | 133 297.00 | 132 211.00 | 265 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BN En cours de production de biens | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 779 221.00 | | 779 221.00 | 779 221.00 |
BT Marchandises | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
BZ Autres créances | 110 912.00 | | 110 912.00 | 110 912.00 |
CF Disponibilités | 57 217.00 | | 57 217.00 | 57 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 444.00 | | 1 102 444.00 | 1 102 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 953.00 | 133 297.00 | 1 234 656.00 | 1 367 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 3 284.00 | 459.00 | | 3 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 558.00 | 2 825.00 | | -13 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 274.00 | 6 280.00 | | 5 274.00 |
DL TOTAL (I) | 70 024.00 | 84 588.00 | | 70 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 145.00 | 766 943.00 | | 807 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 678.00 | 35 403.00 | | 111 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 900.00 | 277 977.00 | | 126 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 161.00 | 27 345.00 | | 10 161.00 |
EA Autres dettes | 107 350.00 | 75 151.00 | | 107 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 632.00 | 1 184 217.00 | | 1 164 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 656.00 | 1 268 806.00 | | 1 234 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 371.00 | 1 026 855.00 | | 822 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 000.00 | 415 000.00 | | 505 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 872.00 | | 26 689.00 | 245 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 052.00 | | 265 509.00 | 7 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 052.00 | | 262 459.00 | 7 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 822.00 | | 26 689.00 | 242 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 017.00 | 35 280.00 | | 98 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 177.00 | 35 280.00 | | 95 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 83 513.00 | 83 513.00 | | 83 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 349.00 | 196 349.00 | | 196 349.00 |