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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 149.00 | 4 627.00 | 522.00 | 5 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 250.00 | 72 254.00 | 45 996.00 | 118 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 032.00 | 76 881.00 | 56 151.00 | 133 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 917.00 | 4 729.00 | 160 188.00 | 164 917.00 |
BZ Autres créances | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CF Disponibilités | 427 195.00 | | 427 195.00 | 427 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 181.00 | 4 729.00 | 610 451.00 | 615 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 213.00 | 81 610.00 | 666 603.00 | 748 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 7 000.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 706.00 | 171 843.00 | | 327 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 070.00 | 174 362.00 | | 75 070.00 |
DL TOTAL (I) | 409 276.00 | 354 206.00 | | 409 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 565.00 | 169 000.00 | | 141 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 488.00 | 139.00 | | 19 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 241.00 | 9 351.00 | | 7 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 546.00 | 76 279.00 | | 42 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 048.00 | 40 968.00 | | 33 048.00 |
EA Autres dettes | 13 438.00 | 14 220.00 | | 13 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 326.00 | 309 958.00 | | 257 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 603.00 | 664 164.00 | | 666 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 655.00 | 300 607.00 | | 150 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 606.00 | | 58 804.00 | 99 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 376.00 | 133 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 878.00 | 123 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 545.00 | | 53 732.00 | 94 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 072.00 | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 555.00 | 40 982.00 | 2 657.00 | 38 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 555.00 | 40 982.00 | 2 657.00 | 38 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 180.00 | | 10 450.00 | 15 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 180.00 | | 10 450.00 | 15 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 180.00 | | 10 450.00 | 15 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
UX Autres créances clients | 160 188.00 | 160 188.00 | | 160 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VB T. V. A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 565.00 | 42 135.00 | 99 430.00 | 141 565.00 |
VI Groupe et associés | 19 486.00 | 19 488.00 | | 19 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 332.00 | 193 332.00 | | 193 332.00 |
VW T.V.A. | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 085.00 | 150 655.00 | 99 430.00 | 250 085.00 |