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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 616.00 | 55 215.00 | 18 401.00 | 73 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 555.00 | 9 305.00 | 19 250.00 | 28 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 054.00 | 65 276.00 | 42 778.00 | 108 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
CF Disponibilités | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 178.00 | 65 276.00 | 109 902.00 | 175 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 453.00 | 756.00 | 2 697.00 | 3 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 987.00 | 118 997.00 | | 122 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 631.00 | 3 990.00 | | -110 631.00 |
DL TOTAL (I) | 13 456.00 | 124 087.00 | | 13 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 560.00 | 2 624.00 | | 22 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885.00 | 8 864.00 | | 5 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 092.00 | 46 173.00 | | 66 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 446.00 | 59 572.00 | | 96 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 902.00 | 183 659.00 | | 109 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 446.00 | 59 572.00 | | 96 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 895.00 | | 100 895.00 | 100 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 895.00 | | 100 895.00 | 100 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 768.00 | 675.00 | | 5 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 2 255.00 | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 2 255.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 60.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 60.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | 2 195.00 | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 167.00 | 279 475.00 | | 107 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 798.00 | 275 484.00 | | 217 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 631.00 | 3 990.00 | | -110 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 872.00 | 1 248.00 | | 1 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 054.00 | | | 108 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 915.00 | 23 361.00 | | 41 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65.00 | 691.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 850.00 | 22 670.00 | | 41 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VI Groupe et associés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VP Divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 446.00 | 96 446.00 | | 96 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 031.00 | 9 826.00 | | 8 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 939.00 | 14 781.00 | | 8 939.00 |
ST Autres comptes | 23 773.00 | 62 448.00 | | 23 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 052.00 | 21 558.00 | | 15 052.00 |
YT Sous‐traitance | 17 935.00 | 38 242.00 | | 17 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 200.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 549.00 | 2 809.00 | | 11 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 031.00 | 9 826.00 | | 8 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 247.00 | 141 037.00 | | 77 247.00 |