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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 181 281 619.00 | | 181 281 619.00 | 181 281 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 940 858.00 | | 50 940 858.00 | 50 940 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 353 250.00 | | 310 353 250.00 | 310 353 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 176 588.00 | | 19 176 588.00 | 19 176 588.00 |
BZ Autres créances | 83 755 550.00 | | 83 755 550.00 | 83 755 550.00 |
CF Disponibilités | 455 037.00 | | 455 037.00 | 455 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087 362.00 | | 1 087 362.00 | 1 087 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 474 537.00 | | 104 474 537.00 | 104 474 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 827 787.00 | | 414 827 787.00 | 414 827 787.00 |
CU Autres participations | 78 130 773.00 | | 78 130 773.00 | 78 130 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 440 156.00 | 103 465 269.00 | | 98 440 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 704 827.00 | 7 704 827.00 | | 7 704 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 716 984.00 | 450 539.00 | | 716 984.00 |
DH Report à nouveau | 8 647 802.00 | 8 560 224.00 | | 8 647 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 720.00 | 5 328 885.00 | | 1 251 720.00 |
DL TOTAL (I) | 116 761 489.00 | 125 509 744.00 | | 116 761 489.00 |
DP Provisions pour risques | 190 318.00 | | | 190 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 318.00 | | | 190 318.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 231 727 001.00 | 15 732 950.00 | | 231 727 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 826 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 745 719.00 | 26 430 518.00 | | 56 745 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 242.00 | 444 934.00 | | 1 917 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 618 268.00 | 4 635 524.00 | | 4 618 268.00 |
EA Autres dettes | 2 867 750.00 | 463 659.00 | | 2 867 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 875 980.00 | 74 534 211.00 | | 297 875 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 827 787.00 | 200 043 955.00 | | 414 827 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 745 719.00 | | | 56 745 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 215 198.00 | | 5 215 198.00 | 5 215 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 215 198.00 | | 5 215 198.00 | 5 215 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 063 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 679.00 | |
GE Autres charges | | | 170 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 350 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 677 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 841 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 520 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 093 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 093 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -615.00 | | | -615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 400 838.00 | | | 6 400 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400 223.00 | | | 6 400 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 172 251.00 | 739 356.00 | | 9 172 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 318.00 | | | 190 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 362 569.00 | 739 356.00 | | 9 362 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 962 346.00 | -739 356.00 | | -2 962 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 074 539.00 | -3 604 903.00 | | -3 074 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 983 745.00 | 12 227 123.00 | | 20 983 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 732 025.00 | 6 898 238.00 | | 19 732 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 720.00 | 5 328 885.00 | | 1 251 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 231 727 001.00 | 1 727 001.00 | | 231 727 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 242.00 | 1 917 242.00 | | 1 917 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233 895.00 | 1 233 895.00 | | 1 233 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 455.00 | 614 455.00 | | 614 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867 750.00 | 2 867 750.00 | | 2 867 750.00 |
UP Prêts | 181 281 619.00 | 14 998 731.00 | 166 282 888.00 | 181 281 619.00 |
UX Autres créances clients | 19 176 588.00 | 19 176 588.00 | | 19 176 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 350 822.00 | 350 822.00 | | 350 822.00 |
VC Groupe et associés | 78 220 155.00 | 78 220 155.00 | | 78 220 155.00 |
VI Groupe et associés | 56 745 719.00 | 56 745 719.00 | | 56 745 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775 701.00 | 775 701.00 | | 775 701.00 |
VP Divers | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 747.00 | 70 747.00 | | 70 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 369 695.00 | 4 369 695.00 | | 4 369 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087 362.00 | 1 087 362.00 | | 1 087 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 301 118.00 | 119 018 230.00 | 166 282 888.00 | 285 301 118.00 |
VW T.V.A. | 2 699 171.00 | 2 699 171.00 | | 2 699 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 875 980.00 | 67 875 980.00 | | 297 875 980.00 |