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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 236.00 | 10 759.00 | 224 476.00 | 235 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 455.00 | 8 545.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 236.00 | 11 214.00 | 233 021.00 | 244 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 284.00 | | 141 284.00 | 141 284.00 |
BZ Autres créances | 53 795.00 | | 53 795.00 | 53 795.00 |
CF Disponibilités | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 340.00 | | 239 340.00 | 239 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 576.00 | 11 214.00 | 472 361.00 | 483 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DL TOTAL (I) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 936.00 | | | 125 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 118.00 | | | 247 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 961.00 | | | 449 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 361.00 | | | 472 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 024.00 | | | 324 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 114.00 | | 326 114.00 | 326 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 114.00 | | 326 114.00 | 326 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 214.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 859.00 | | | 330 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 458.00 | | | 309 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 244 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 236.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 118.00 | 247 118.00 | | 247 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
VB T. V. A. | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 936.00 | | | 125 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -125 936.00 | | | -125 936.00 |
VP Divers | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 080.00 | 195 080.00 | | 195 080.00 |
VW T.V.A. | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 961.00 | 324 024.00 | | 449 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
ST Autres comptes | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 798.00 | | | 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 991.00 | | | 54 991.00 |