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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AN Terrains | 435 000.00 | 10 029.00 | 424 971.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 869.00 | 16 262.00 | 4 607.00 | 20 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 685.00 | 60 200.00 | 93 485.00 | 153 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 005.00 | 89 531.00 | 540 474.00 | 630 005.00 |
BT Marchandises | 2 410 815.00 | | 2 410 815.00 | 2 410 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 962.00 | | 2 173 962.00 | 2 173 962.00 |
BZ Autres créances | 250 315.00 | | 250 315.00 | 250 315.00 |
CF Disponibilités | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 689.00 | | 4 860 689.00 | 4 860 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 694.00 | 89 531.00 | 5 401 163.00 | 5 490 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 271.00 | | | 388 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
DL TOTAL (I) | 504 839.00 | | | 504 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 006.00 | | | 815 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 327.00 | | | 1 958 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 112.00 | | | 485 112.00 |
EA Autres dettes | 1 561 643.00 | | | 1 561 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 896 325.00 | | | 4 896 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 163.00 | | | 5 401 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 896 325.00 | | | 4 896 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 935.00 | | 452 070.00 | 177 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 945.00 | | 451 609.00 | 157 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 950.00 | | 461.00 | 16 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 091.00 | 38 440.00 | | 51 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | 408.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 459.00 | 38 032.00 | | 48 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 327.00 | 1 958 327.00 | | 1 958 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 713.00 | 98 713.00 | | 98 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 643.00 | 1 561 643.00 | | 1 561 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 962.00 | 2 173 962.00 | | 2 173 962.00 |
VB T. V. A. | 140 307.00 | 140 307.00 | | 140 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 725.00 | 805 725.00 | | 805 725.00 |
VI Groupe et associés | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
VP Divers | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 830.00 | 273 830.00 | | 273 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 262.00 | 108 262.00 | | 108 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 268.00 | 2 432 857.00 | 17 411.00 | 2 450 268.00 |
VW T.V.A. | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888 473.00 | 4 888 473.00 | | 4 888 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
ST Autres comptes | 219 382.00 | | | 219 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 748.00 | | | 103 748.00 |
YT Sous‐traitance | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827 597.00 | | | 827 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 746 485.00 | | | 746 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 844.00 | | | 403 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |