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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 626.00 | 6 412.00 | 5 214.00 | 11 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 626.00 | 6 412.00 | 5 214.00 | 11 626.00 |
BT Marchandises | 107 989.00 | | 107 989.00 | 107 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 102.00 | 33 653.00 | 221 449.00 | 255 102.00 |
BZ Autres créances | 197 308.00 | | 197 308.00 | 197 308.00 |
CF Disponibilités | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 944.00 | 33 653.00 | 572 290.00 | 605 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 570.00 | 40 065.00 | 577 505.00 | 617 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 860.00 | 37 065.00 | | 33 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 839.00 | 126 795.00 | | -28 839.00 |
DL TOTAL (I) | 6 122.00 | 164 960.00 | | 6 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 648.00 | 221 330.00 | | 271 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 274.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 808.00 | 482 584.00 | | 167 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 601.00 | 93 683.00 | | 90 601.00 |
EA Autres dettes | 41 184.00 | 5 361.00 | | 41 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 383.00 | 803 232.00 | | 571 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 505.00 | 968 192.00 | | 577 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 077.00 | 625 092.00 | | 356 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 499.00 | | 1 053 499.00 | 1 053 499.00 |
FG Production vendue services | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 867.00 | | 1 067 867.00 | 1 067 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 653.00 | |
GE Autres charges | | | 5 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 980.00 | 77 709.00 | | 74 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 390.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | 243.00 | | -1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 819.00 | 1 372 452.00 | | 1 159 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 657.00 | 1 245 657.00 | | 1 188 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 839.00 | 126 795.00 | | -28 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 085.00 | | 541.00 | 11 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 085.00 | | 541.00 | 11 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002.00 | 1 410.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | 1 410.00 | | 5 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 139.00 | 33 653.00 | 15 139.00 | 15 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 139.00 | 33 653.00 | 15 139.00 | 15 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 139.00 | 33 653.00 | 15 139.00 | 15 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 653.00 | 15 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 808.00 | 167 808.00 | | 167 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
UX Autres créances clients | 205 569.00 | 205 569.00 | | 205 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VB T. V. A. | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 648.00 | 56 342.00 | 215 306.00 | 271 648.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 428.00 | 70 428.00 | | 70 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 141.00 | 81 141.00 | | 81 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 489.00 | 452 489.00 | | 452 489.00 |
VW T.V.A. | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 383.00 | 356 077.00 | 215 306.00 | 571 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 2 429.00 | | 1 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 015.00 | 14 604.00 | | 16 015.00 |
ST Autres comptes | 212 637.00 | 199 056.00 | | 212 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | 28 051.00 | | 42 000.00 |
YT Sous‐traitance | 328 208.00 | 313 671.00 | | 328 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 88 146.00 | 120 943.00 | | 88 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | 1 400.00 | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 664.00 | 3 829.00 | | 2 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 037.00 | 69 849.00 | | 77 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 119.00 | 86 362.00 | | 258 119.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 006.00 | 676 325.00 | | 687 006.00 |