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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 950.00 | 26 800.00 | 27 150.00 | 53 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 358.00 | 38 572.00 | 33 786.00 | 72 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 712.00 | 24 203.00 | 21 509.00 | 45 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 943.00 | 89 576.00 | 84 367.00 | 173 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 783.00 | 17 075.00 | 182 708.00 | 199 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 001.00 | 54 206.00 | 41 795.00 | 96 001.00 |
BT Marchandises | 57 384.00 | 16 043.00 | 41 341.00 | 57 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 462.00 | | 352 462.00 | 352 462.00 |
BZ Autres créances | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CF Disponibilités | 168 525.00 | | 168 525.00 | 168 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 129.00 | 87 324.00 | 799 805.00 | 887 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 072.00 | 176 900.00 | 884 172.00 | 1 061 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 478 500.00 | 438 780.00 | | 478 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 262.00 | 39 719.00 | | 52 262.00 |
DL TOTAL (I) | 574 761.00 | 522 500.00 | | 574 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 992.00 | 9 269.00 | | 3 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 164 251.00 | | 1 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | 8 482.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 356.00 | 123 560.00 | | 219 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 875.00 | 42 937.00 | | 46 875.00 |
EA Autres dettes | | 5 233.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 411.00 | 396 740.00 | | 309 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 172.00 | 919 240.00 | | 884 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 645.00 | 63 868.00 | 220 513.00 | 156 645.00 |
FD Production vendue biens | 548 208.00 | 378 989.00 | 927 197.00 | 548 208.00 |
FG Production vendue services | 119 080.00 | 21 799.00 | 140 879.00 | 119 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 933.00 | 464 657.00 | 1 288 589.00 | 823 933.00 |
FM Production stockée | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 152.00 | 16 296.00 | | 21 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 334.00 | 1 242 760.00 | | 1 297 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 072.00 | 1 203 040.00 | | 1 245 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 262.00 | 39 719.00 | | 52 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 583.00 | | 15 361.00 | 158 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 899.00 | | 51.00 | 53 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 761.00 | | 15 310.00 | 102 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 912.00 | 26 664.00 | | 62 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 788.00 | 5 012.00 | | 21 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 124.00 | 21 651.00 | | 41 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 356.00 | 219 356.00 | | 219 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 352 462.00 | 352 462.00 | | 352 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 359.00 | 365 436.00 | 1 923.00 | 367 359.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 411.00 | 271 411.00 | | 271 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |